안녕하세요 . 오늘은 SK 하이닉스 기업의 재무제표 보는 방법에 대해서 공부하는 포스팅을 해보려고 합니다.
기업의 < 시가총액 , PER , EPS , ROE , ROA >를 산출하여 , 기업이 지니고 있는 가치를 제무제표의 기준으로
분석을 하고자합니다 ,
( * 먼저 제무제표는 기업이 지니고 있는 가치를 조금 더 객관적으로 분석하는데 도움이 될 뿐이며 , 그이외에도
기업의 시장성 , 경제성 , 차트적 기술분석 , 재무제표 , 세상의 흐름 , 사람의 심리등 다양하게 주가에 영향을 끼치는
요소가 있음을 먼저 말씀 드립니다. )
1.시가총액
전상장 주식을 시가로 평가한 총액. 주식 시장이 어느정도의 규모를 가지고 있는가를 나타내는 지표입니다.
EX ) SK하이닉스 시가총액 : 90조6363억
2.PER (주가 수익 비율)
주가수익비율 ( Price earning ratio , PER ) 은 주가가 그회사 1주당 수익의 몇배가 나타내는 지표입니다.
( 주가를 1주당 순이익 (EPS : 당기순이익을 주식수로 나눈 값)으로 나눈 것 입니다 )
공식 : 주가 / EPS
EX ) SK하이닉스 주식 가격 : 12 ,4000원 / EPS( 11061원) = PER ( 11.21배 )
해설 : PER수치가 낮을수록 그 기업의 주식가치가 저평가 되어 있다고 보시면 됩니다.
( 보통은 PER = 10이 적정하다고 보시면 됩니다)
( PER = 5 주식의 가격이 저평가 되어있다)
( PER = 10주식의 가격이 적정하다)
( PER = 20주식의 가격이 조금 높게 되어 있다 )
3.EPS (주당 순이익)
기업이 벌어들인 순이익(당기순이익)을 그 기업이 발행한 총 주식수로 나눈 값으로 "주당순이익"을 말합니다.
EX ) : 당기순이익 / 총주식수
예 : SK하이닉스 21년도 당기순이익 9조6844억 / 상장주식수 728,002,365 = EPS ( 13302 원 )
해설 : EPS가 높을 수록 기업의 이익도 높다고 보시면 됩니다.
4.ROE (자기자본 이익률)
기업의 수익성을 나타내는 지표의 하나로서, 주주가 갖고 있는 지분에 대한 이익의 창출
정도를 나타낸다.
공식 : ( 당기순이익 / 자기자본 ) X 100
예 : ( 2021년도 SK하이닉스 3분기 3조3천억 / 자본대략 58조 ) X 100 = ROE ( 17.5 )
현재 산출된 ROE는 네이버에 나와있는 지표와 약간 다를수가 있으며, 직접 계산으로 인하여 산출된
ROE가격입니다.
해설 : ROE가 높을 수록 기업의 수익도 높다고 보시면 됩니다.
( ROE = 5 조금 낮다 )
( ROE = 10 적정하다 )
( ROE = 20 수익성이 좋다)
5.ROA (총자산 순이익률)
총자산 순이익률 ROA는 기업의 총자산에서 당기순이익을 얼마나 올렸는지를 가늠하는 지표이다.
공식 : (당기순이익 / 총자산(자산+부채) X 100
예 : ( 삼성전자 당기순이익21년도 기준 30조798억 / 총자산 ) X 100= ROA ( 9.08 )
참고 : ROA가 높을 수록 기업의 수익도 높다고 보시면 됩니다.
* ROE와ROA를 같이 보와야 현재 이기업의 자산을 어떻해 운용하는지 정확하게
분석 하실 수 있어 같이 공부하시는걸 추천드립니다.